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Cómo medir el sentimiento del mercado

Para tener una idea de los posibles efectos en el mercado en su seguridad específico, que desea medir el sentimiento general del mercado. Esto se hace mirando las estadísticas del mercado. La mayoría de los indicadores de sentimiento mirar fuera de la dinámica de los precios de un determinado valor o índice de valores para obtener información acerca de si la multitud de comercio marcha a buen ritmo con las expectativas de la normalidad o está dispuesto a abandonar el barco.

En las operaciones técnicas, el principio fundamental es el estudio de lo que se hace (precio y volumen), no lo que dicen.

Inversores de monitoreo: El Ratio Bull / Bear

Reversiones clave vienen cuando la mayoría de los asesores (60 por ciento o más) son alcistas o bajistas. En otras palabras, cuando todo el mundo reconoce al carro de tendencia y ha saltado a bordo, se acabó.

Varios servicios de toros medida y sentimiento oso en general, en sectores especializados, y en fondos de inversión. Usted puede encontrar el Ratio Bull / Bear (sentimiento alcista frente al sentimiento bajista) y otros indicadores en cientos de sitios web y en los periódicos de negocios. Para tener una relación específica Bull / Bear de un proveedor específico el minuto que se haya publicado, usted tiene que pagar una cuota de suscripción.

Siguiendo el dinero: indicadores Manga

Indicadores Manga miden el grado de participación de los comerciantes en el mercado en general representados por un índice, como el Dow Jones o el S & P 500. Puede hacer un seguimiento de los indicadores de amplitud para tener una idea de la confianza del mercado.

Indicadores Manga incluyen

  • Ratio de avanzar a temas en declive: Mide el estado de ánimo del mercado. Las acciones que están llegando a un precio más alto que ayer se llaman el avance de asuntos Las acciones que están alcanzando precios más bajos se llaman Las acciones en baja Estas son algunas ecuaciones avance / descenso..:

    • La disminución de los problemas - Las acciones en = El / línea de descenso anticipado
    • Las acciones en / Las acciones en baja = La relación de avance / descenso (A / D)
  • Diferencia entre las cuestiones que hacen nuevos máximos y nuevos mínimos: La lógica es la misma que en el indicador de avance / retroceso. Si más acciones en un índice están cerrando a precios más altos que en el período anterior, la tendencia alcista está en aumento. Cuando cada vez más están poniendo en nuevos mínimos, la oferta es abrumadora demanda y el estado de ánimo debe ser bajista.

A raíz de las apuestas: Opciones

El Chicago Board Options Exchange (CBOE) publica la relación de pone a las llamadas. Esto es lo que necesita saber acerca de opciones de compra y en la recogida de información sobre el sentimiento:

  • Ponga: El derecho de vender a un precio determinado en el futuro. Los comerciantes que compran puts son osos (pesimistas) que piensan que el índice no alcanzará su precio establecido.
  • Call: El derecho a comprar a un precio fijo en el futuro. Los comerciantes que compran las llamadas son toros (optimistas) que piensan que van a beneficiarse cuando el mercado sube y más allá de su precio establecido.

El ratio put / call es un indicador de si el sentimiento es bajista o alcista. Un extremo de la emoción de este tipo es generalmente mal, y marca un punto de inflexión. Usted debe comenzar a planificar para hacer lo contrario. La misma línea de pensamiento es válido para una baja relación de venta / compra: Cuando las emociones están fuertemente optimista, ten cuidado con la oportunidad de tomar ventaja de un cambio.

Viendo volatilidad: El VIX

El índice de volatilidad (VIX) es uno de los indicadores de amplitud más populares hoy en día. Teóricamente, se puede crear un índice de volatilidad para cualquier seguridad en el que se negocian opciones, aunque toma experiencia computacional. Para sus propósitos, sabemos que cuando la multitud es nervioso y nervioso, se proyecta que la ansiedad hacia el futuro y asume que los precios serán anormales.

Puede utilizar VIX como indicador contrario. Cuando VIX es ya sea anormalmente alta o anormalmente baja, usted sabe que se está haciendo para el momento adecuado para el comercio contra la multitud. Empezar a ver para puntos de inversión en su propio establo de valores. Un valor alto VIX significa exactamente lo contrario de lo que parece significar - el fondo no viene, ya está en! Si VIX es baja, la multitud se ciñe sus lomos para un gran movimiento. Cuando VIX es baja, los operadores son complacientes. Están proyectando los mismos niveles de precios, o casi los mismos niveles, en el futuro inmediato con poca variación y por lo tanto poco riesgo.